Svendsen AS (se oppgave 6.8c) skal sette opp likviditetsbudsjett for de tre første månedene i 2008. Du får disse opplysningene:
- Alt varesalg skjer kontant.
- Utbetalinger til vareleverandører er kr 190 000 i januar, kr 150 000 i februar og kr 210 000 i mars.
- Lønnsutbetalingene er lik kostnaden.
- Andre driftskostnader skal betales med kr 18 000 i januar, kr 16 000 i februar og kr 15 000 i mars.
- I februar skal det betales avdrag på et lån med kr 12 000. Samtidig betales renter med kr 9 000.
- Bedriften planlegger å kjøpe ny butikkinnredning for kr 45 000 i januar.
- Pengebeholdningen 1. januar er kr 22 000.
Sett opp likviditetsbudsjettet for hver av månedene januar, februar og mars og samlet for 1. kvartal. Kommenter budsjettet.
Pengebeholdningen blir (hele kroner, husk fortegn!):
i slutten av januar
i slutten av februar
i slutten av mars
Klikk her for å kommentere beregningene dine.
Næringslivsøkonomi 1 - Digital arbeidsbok
Oppgave 6.01